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Bouclements

Terminer un exercice


Présentation du processus de bouclement

Le processus de bouclement de positive elements comporte 2 volets:

  1. Bouclement provisoire
    Effectue les calculs et les tâches de bouclement, mais l'exercice "bouclé" peut être modifié.
    Après chaque modification, pour effectuer les calculs à nouveau, il suffit d'effectuer un nouveau bouclement provisoire.

 

 

 

Le processus de bouclement de Positive Balance effectue les tâches suivantes:

  • Une sauvegarde préalable
  • Une sélection de toutes les écritures situées dans la période de bouclement
  • Les écritures sont verrouillées
  •  A la date de bouclement (ex 31.12.2016)
    • Pour chaque compte charges et revenus: calcul du solde du compte.
      Si le solde est autre que 0 :
       Création d'une écriture de bouclement entre le compte en question et le compte de résultat.
       Le compte se retrouve à 0
  • A la date de bouclement +1 jour  (ex 1.1.2017)
    • Création d'une écriture de bouclement du compte de résultat vers le compte "bénéfice perte".
      Le compte de résultat est à 0 suite à ça.
    • Pour chaque compte actif et passif: calcul du solde au 31.12
      Si le solde est autre que 0
      Création d'une écriture de solde initial entre le compte en question et le compte d'ouverture.
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